Bitget 对话交易员 Steve：从美股到链上，在 7×24 小时市场中走向“知行合一”

据深潮 TechFlow发布，当交易从传统金融延伸到链上市场，交易者的选择也在发生变化。对 Steve 来说，从A股、美股到链上资产的转变，不只是交易标的的变化，也是他重新寻找市场机会的过程。 今天，我们邀请到Bitget VIP 交易员 Steve。他主要做消息驱动型的短线交易；而一次严重亏损之后，他也开始思考交易中的另一个问题：知与行之间，究竟隔着什么。 01 从美股到链上，他开始寻找新的交易机会 Steve 的交易经历，经历了几次转向。 最开始，他交易的是A股。2020 年左右，他开始接触美股，主要通过 IBKR 进行交易。 到了今年 6 月前后，随着大陆用户参与港股等传统市场交易的环境发生变化，他也开始重新思考，如何以更直接的方式参与市场。与此同时，链上市场进入了他的视野。 对 Steve 而言，链上交易带来的一个明显变化是，股票交易机会不再被固定的市场时段所限制。链上市场 7×24 小时运行，当一个事件在传统市场的交易时段之外发生，市场也不会等到第二天开盘才做出反应。对于习惯从信息和事件中寻找方向的 Steve 来说，这意味着信息出现后，他可以直接观察市场反应，并据此判断是否参与。 如今，交易已经成为他的主要工作。他每天大约花十个小时关注市场，也逐渐建立起自己固定的信息来源，包括海外信息渠道和朋友的小群。 “我主要做消息驱动型的短线交易。” 谈到自己的交易方式时，Steve 这样概括道。 02 一次存储行情，让他看到方向判断的价值对 Steve 来说，并不是每一条信息都值得交易。 信息出现之后，他首先要判断的是：这件事情到底会不会影响市场，以及这种影响能不能形成一个相对明确的方向。 只有当信息本身有足够的交易价值，市场也开始呈现出与预期一致的反应时，他才会真正进入交易。 今年 6 月的存储行情，就是一次比较典型的机会。 存储也是他今年比较关注的方向之一。当相关信息和市场变化出现后，他开始跟踪这一方向，并结合市场反应判断行情是否正在按照自己的预期发展。确认方向之后，他选择通过合约参与交易，杠杆通常控制在 3–5 倍左右。 这也是 Steve 所说的“消息驱动”，但消息本身并不是交易的答案，真正的决策点在于消息面带来的“方向”。 回顾自己的交易表现时，他也用一句非常直接的话总结了自己的盈利来源： “大多数时候，还是结合消息面驱动，判断市场方向。” 03 “我知道正确答案，但真正做到并不容易” 如果说存储行情让 Steve 看到了自己判断方向的能力，那么今年 7 月的一次严重亏损，则让他重新认识了自己。 那次交易发生在另一家交易所。仓位出现亏损之后，他没有及时离场，而是一直持有，直到最终无法继续承受，只能选择止损。 事后回头看，他很清楚自己当时应该怎么做：趋势已经不符合预期，就应该离场。但真正面对已经发生的亏损时，知道规则和执行规则之间，却出现了一道很难跨过去的心理距离。这其实也是交易中常见的“损失厌恶”，人往往更难接受已经发生的亏损。 Steve 对这种矛盾有一个非常直接的总结： “最容易犯的错误是，当趋势已经不符合预期时还在硬扛。最简单的原则就是不要扛单，但心理上很难真正做到。” 这次经历之后，Steve 开始重新审视自己的盈亏。 他发现，自己的盈利大多数时候来自方向判断，而亏损更多来自自己的不理性，尤其是扛单。也就是说，真正影响交易结果的，并不只是“看得准不准”，还有当市场证明自己看错之后，能不能接受这个结果，并按照原本知道的规则行动。 “我知道正确答案，但真正做到并不容易。” 这或许比任何一套交易技巧，都更接近他现在对交易的理解。 04 当交易成为日常，他开始在。