重要 Bitget UEX 日报｜标普盈利增速创30年新高；英伟达披露SpaceX持仓成第六大股东

BiRun 消息，一、热点要闻美联储动态盈利强劲支撑市场，高利率对AI资本开支形成估值考验标普500二季度盈利同比增长31%，大幅超越华尔街此前23%的预期，为剔除重大衰退后1992年以来最强增速。 逾90%成分股已完成披露，上半年盈利表现有望创2021年以来最佳。 市场重新审视长端利率上行对高估值科技股的冲击，AI项目回报期长，利率走高会压低未来现金流现值。 市场影响 ：盈利增长完成较健康的估值重置，市盈率由年初约26倍降至22倍以下。短期“盈利牛”叙事占主导，但高利率环境下AI巨额资本开支的可持续性仍受关注。 国际大宗商品霍尔木兹风险未解，油价高位企稳布伦特原油在89美元下方持稳，上周累计上涨约6%；WTI徘徊于83美元附近。 以色列加大对黎巴嫩真主党打击、霍尔木兹海峡再有船只遇袭，美伊谈判仍陷僵局。 美国财长贝森特表示，对伊朗的新限制措施最快或于本周出台；中东产油国出口量仍高于市场预期。 市场影响 ：地缘风险溢价支撑油价高位震荡，供应链不确定性促使印度炼厂提前锁定远期原油。短期油价波动仍高度依赖美伊博弈与海峡通航进展。 宏观政策特朗普指示大幅缩减美韩联合军演；AI数据中心需求外溢至发电储能特朗普表示已要求国防部大幅缩减与韩国的联合军演规模，称其“耗资巨大”并对朝鲜释放不当信号。 AI数据中心建设成为美国制造业新引擎，卡特彼勒、康明斯、伊顿、福特纷纷扩大发电、配电及储能布局。 Anthropic CEO达里奥·阿莫代伊罕见发文称，AI需以可验证科学突破（如治愈癌症）赢得公众信任。 市场影响 ：军演缩减释放对朝缓和信号；数据中心需求外溢直接利好发电与储能设备商，AI商业化叙事从“投入”转向“兑现”阶段。 二、市场复盘大宗商品 & 外汇表现现货黄金 ：约 4,405 美元/盎司，+0.75% 现货白银 ：约 65.8 美元/盎司，1.84% WTI原油 ：约 81.4 美元/桶，-0.15% 布伦特原油 ：约 84.1 美元/桶，-0.24% 美元指数 (DXY) ：约 99.53，-0.10% 驱动因素分析 ： 霍尔木兹风险未完全解除，油价维持高位震荡，布伦特上周累计上涨约6%。黄金在地缘避险与美元走势之间博弈，表现相对平稳。资产联动逻辑体现为：地缘僵局延续→油价获支撑→通胀担忧未完全消退，同时强劲企业盈利为风险资产提供缓冲。短期商品波动仍将围绕美伊谈判进展与本周潜在伊朗新限制措施展开。 加密货币表现 BTC ：约 63,100 美元，+0.06% ETH ：约 1,890 美元，+0.54% 加密货币总市值 ：约 2.22 万亿美元，-0.3% 市场爆仓情况 ：24h 总爆仓0.78亿美元，多单爆仓0.51亿美元 Bitget BTC/USDT清算地图 ：BTC现价约63,065美元，下方62,400–62,700美元附近多头清算较密集，若跌破62,500美元，可能引发多头连环平仓。上方63,400–64,000美元区域空头清算压力集中，若突破63,500美元，可能触发空头逼空并进一步推高价格。 驱动因素分析 ： 周末交易清淡，加密市场整体维持窄幅震荡。BTC守住62,000上方，ETH相对平稳。杠杆清算规模大幅回落，显示市场情绪趋于谨慎。宏观层面强劲盈利与高利率对AI估值的考验形成对冲，短期加密或继续区间整理，关注后续FOMC会议纪要与监管动态。 美股指数表现道指 ：收盘 53,732.41 点（-0.20%），小幅收低标普500 ：收盘 7,785.76 点（-0.17%），自高位回落纳指 ：收盘 26,729.16 点（-0.2。